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业 混 合 档 案 3 . 1 5 3 7 7 4 . 3 7 % 3 . 2 9 8 0 购 买 2 0 0 1 5 6 3 华 富 健 康 文 娱 灵 活 配 置 混 合 档 案 0 . 9 8 4 7 9 4 . 0 2 % 1 . 0 2 6 0 购 买 3 0 0 3 0 3 2 平 安 医 疗 健 康 混 合 档 案 1 . 6 2 4 0 1 3 . 9 8 % 1 . 6 9 1 3 购 买 4 0 0 5 9 7 0 国 泰 消 费 优 选 股 票 档 案 1 . 8 0 4 7 6 3 . 8 6 % 1 . 8 7 7 3 购 买 5 0 1 0 3 8 7 易 方 达 医 药 生 物 股 票 A 档 案 0 . 6 3 0 2 3 3 . 6 8 % 0 . 6 5 4 3 购 买 6 0 1 0 3 8 8 易 方 达 医 药 生 物 股 票 C 档 案 0 . 6 2 3 4 6 3 . 6 8 % 0 . 6 4 7 3 购 买 7 0 1 5 0 5 2 东 方 红 医 疗 升 级 股 票 发 起 A 档 案 1 . 0 0 5 6 6 3 . 4 7 % 1 . 0 4 1 8 购 买 8 0 1 5 0 5 3 东 方 红 医 疗 升 级 股 票 发 起 C 档 案 0 . 9 9 9 0 9 3 . 4 7 % 1 . 0 3 5 0 购 买 9 2 4 0 0 2 0 华 宝 医 药 生 物 档 案 2 . 9 4 4 1 6 3 . 4 7 % 3 . 0 5 0 0 购 买 1 0 0 1 7 9 2 1 中 海 医 疗 保 健 C 档 案 1 . 3 0 1 4 7 3 . 3 8 % 1 . 3 4 7 0 购 买 交 易 日 1 6 ： 0 0 ～ 2 3 ： 0 0 更 新 当 日 净 值 类 型 ： 全 部 股 票 型 债 券 型 混 合 型 E T F L O F Q D I I 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 更 新 日 期 周 收 益 月 收 益 季 收 益 年 收 益 三 年 收 益 至 成 立 以 来 收 益 率 操 作 1 0 2 0 0 6 9 恒 生 前 海 恒 源 臻 利 债 券 A 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 5 0 . 5 3 % 5 0 . 0 8 % 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型 驱 动 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 2 . 9 5 % 8 . 1 9 % 3 . 4 4 % 2 1 . 7 2 % 4 1 . 2 8 % 1 . 4 7 % 1 2 . 8 0 % 购 买 8 9 7 0 1 1 3 兴 证 资 管 金 麒 麟 兴 睿 优 选 一 年 持 有 期 混 合 B 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 2 . 6 5 % 3 . 8 8 % 8 . 1 4 % 1 3 . 3 6 % 4 0 . 4 0 % 0 . 0 9 % 4 0 . 4 0 % 购 买 9 9 7 0 1 1 2 兴 证 资 管 金 麒 麟 兴 睿 优 选 一 年 持 有 期 混 合 A 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 2 . 6 4 % 3 . 8 7 % 8 . 1 3 % 1 3 . 3 7 % 3 5 . 5 3 % 0 . 0 8 % 3 5 . 5 3 % 购 买 1 0 9 7 0 1 1 4 兴 证 资 管 金 麒 麟 兴 睿 优 选 一 年 持 有 期 混 合 C 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 2 . 6 3 % 3 . 7 9 % 7 . 9 0 % 1 4 . 0 7 % 3 6 . 7 9 % 0 . 0 8 % 3 6 . 7 9 % 购 买 1 1 5 9 5 1 9 国 泰 中 证 香 港 内 地 国 有 企 业 E T F ( Q D I I ) 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 3 . 0 9 % 0 . 8 2 % 1 5 . 2 8 % 2 1 . 8 4 % 2 1 . 8 4 % 0 . 1 6 % 2 1 . 8 4 % 购 买 2 5 1 3 5 3 0 港 股 红 利 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 3 . 0 7 % 0 . 4 1 % 1 8 . 8 8 % 1 9 . 5 1 % 3 3 . 8 5 % 0 . 1 3 % 3 3 . 8 5 % 购 买 3 5 1 3 1 9 0 华 夏 中 证 港 股 通 内 地 金 融 E T F 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 3 . 0 6 % 3 . 0 5 % 1 3 . 6 7 % 7 . 9 6 % 7 . 9 6 % 0 . 4 0 % 7 . 9 6 % 购 买 4 5 1 3 8 1 0 华 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9 易 方 达 原 油 ( Q D I I L O F F O F ) A ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 4 0 6 2 1 3 . 3 8 % 3 . 3 4 % 2 . 5 6 % 2 0 . 1 3 % 6 1 . 5 3 % 3 2 . 0 0 % 购 买 2 1 6 0 7 2 3 嘉 实 原 油 ( Q D I I L O F ) 公 告 2 0 2 4 0 6 2 1 3 . 2 1 % 2 . 8 4 % 1 . 7 5 % 1 7 . 6 5 % 6 4 . 2 2 % 5 6 . 6 7 % 购 买 3 5 0 1 0 1 8 南 方 原 油 ( L O F Q D I I ) A 公 告 2 0 2 4 0 6 2 1 2 . 9 6 % 2 . 9 2 % 2 . 5 9 % 1 6 . 7 6 % 5 9 . 0 2 % 3 2 . 0 2 % 购 买 4 5 0 1 3 0 5 汇 添 富 中 证 港 股 通 高 股 息 投 资 E T F 联 接 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 2 . 8 6 % 0 . 5 3 % 1 5 . 7 4 % 1 7 . 4 7 % 9 . 6 2 % 0 . 1 9 % 2 . 6 6 % 购 买 5 5 0 1 3 0 6 汇 添 富 中 证 港 股 通 高 股 息 投 资 E T F 联 接 ( L O F ) C 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 2 . 8 5 % 0 . 5 6 % 1 5 . 7 2 % 1 7 . 0 8 % 8 . 1 9 % 0 . 1 9 % 0 . 0 8 % 购 买 6 5 0 1 0 2 5 鹏 华 香 港 银 行 指 数 A ( L O F ) 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 2 . 5 3 % 1 . 8 5 % 1 3 . 0 2 % 1 2 . 3 8 % 1 8 . 0 6 % 0 . 4 2 % 2 3 . 7 1 % 购 买 7 1 6 1 2 2 6 国 投 瑞 银 白 银 期 货 ( L O F ) A 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 2 . 3 6 % 0 . 5 4 % 2 0 . 3 1 % 3 2 . 5 5 % 1 2 . 4 9 % 2 . 3 2 % 3 . 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0 . 7 5 % 4 4 . 5 6 % 2 3 . 4 2 % 购 买 5 1 6 0 7 2 3 嘉 实 原 油 ( Q D I I L O F ) 公 告 2 0 2 4 0 6 2 1 3 . 2 1 % 2 . 8 4 % 1 . 7 5 % 1 7 . 6 5 % 6 4 . 2 2 % 5 6 . 6 7 % 购 买 6 5 0 1 0 1 8 南 方 原 油 ( L O F Q D I I ) A 公 告 2 0 2 4 0 6 2 1 2 . 9 6 % 2 . 9 2 % 2 . 5 9 % 1 6 . 7 6 % 5 9 . 0 2 % 3 2 . 0 2 % 购 买 7 0 0 6 4 7 6 南 方 原 油 C 公 告 2 0 2 4 0 6 2 1 2 . 9 5 % 2 . 8 6 % 2 . 3 8 % 1 6 . 2 8 % 5 6 . 7 7 % 7 . 8 1 % 购 买 8 0 2 1 0 4 4 国 泰 中 证 香 港 内 地 国 有 企 业 E T F 发 起 联 接 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 2 . 8 9 % 0 . 7 3 % 1 . 2 7 % 1 . 2 7 % 1 . 2 7 % 0 . 1 5 % 1 . 2 7 % 购 买 9 0 2 1 0 4 5 国 泰 中 证 香 港 内 地 国 有 企 业 E T F 发 起 联 接 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 2 . 8 9 % 0 . 7 1 % 1 . 2 4 % 1 . 2 4 % 1 . 2 4 % 0 . 1 5 % 1 . 2 4 % 购 买 1 0 0 2 0 6 2 1 华 夏 中 证 香 港 内 地 国 有 企 业 E T F 发 起 式 联 接 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 4 0 6 2 4 2 . 7 9 % 0 . 6 2 % 1 3 . 6 8 % 1 0 . 9 3 % 1 0 . 9 3 % 0 . 1 7 % 1 0 . 9 3 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 7 6 5 0 中 庚 港 股 通 价 值 1 8 个 月 封 闭 股 票 公 告 1 0 1 7 8 3 4 信 澳 汇 鑫 两 年 封 闭 式 债 券 型 公 告 1 . 0 3 1 6 1 . 0 3 1 6 1 . 0 3 1 2 1 . 0 3 1 2 0 . 0 0 0 4 0 . 0 4 % 2 0 2 5 0 4 1 2 2 0 1 7 8 0 5 惠 升 和 润 3 9 个 月 封 闭 债 券 公 告 1 . 0 2 9 7 1 . 0 5 0 7 1 . 0 2 9 4 1 . 0 5 0 4 0 . 0 0 0 3 0 . 0 3 % 2 0 2 6 0 7 2 5 3 0 1 7 8 1 7 鹏 扬 裕 利 三 年 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 2 7 2 1 . 0 4 7 2 1 . 0 2 6 9 1 . 0 4 6 9 0 . 0 0 0 3 0 . 0 3 % 2 0 2 6 0 4 1 2 4 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 2 2 2 1 . 0 4 3 1 1 . 0 2 2 0 1 . 0 4 2 9 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 6 0 5 3 1 5 0 1 7 7 9 8 易 方 达 恒 固 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 A 公 告 1 . 0 1 5 5 1 . 0 3 6 5 1 . 0 1 5 3 1 . 0 3 6 3 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 4 0 9 0 5 6 0 1 7 7 9 9 易 方 达 恒 固 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 C 公 告 1 . 0 1 4 2 1 . 0 3 3 2 1 . 0 1 4 0 1 . 0 3 3 0 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 4 0 9 0 5 7 0 1 7 8 0 0 招 商 恒 鑫 3 0 个 月 封 闭 债 公 告 1 . 0 2 1 4 1 . 0 4 3 3 1 . 0 2 1 2 1 . 0 4 3 1 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 5 0 8 2 1 8 0 1 7 8 0 3 富 国 汇 诚 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 A 公 告 1 . 0 1 3 6 1 . 0 3 5 6 1 . 0 1 3 4 1 . 0 3 5 4 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 4 0 8 2 7 9 0 1 7 8 0 4 富 国 汇 诚 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 C 公 告 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 2 9 1 . 0 1 2 7 1 . 0 3 2 7 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 4 0 8 2 7 1 0 0 1 7 8 0 7 南 方 恒 泽 1 8 个 月 封 闭 式 债 券 A 公 告 1 . 0 1 4 4 1 . 0 3 5 7 1 . 0 1 4 2 1 . 0 3 5 5 0 . 0 0 0 2 0 . 0 2 % 2 0 2 4 0 8 2 2 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 今 年 以 来 最 近 两 年 最 近 三 年 成 立 以 来 1 0 0 3 3 9 9 太 平 日 日 金 货 币 B 公 告 0 . 3 6 2 7 3 . 7 1 1 0 % 1 . 0 1 % 4 . 0 3 % 6 . 2 9 % 2 1 . 5 2 % 2 0 1 6 1 1 0 4 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 3 3 9 8 太 平 日 日 金 货 币 A 公 告 0 . 3 0 0 4 3 . 4 6 1 0 % 0 . 8 9 % 3 . 5 3 % 5 . 5 3 % 1 9 . 2 8 % 2 0 1 6 1 1 0 4 开 放 开 放 购 买 3 0 0 3 5 3 9 安 信 现 金 增 利 货 币 B 公 告 0 . 4 4 9 2 3 . 3 1 5 0 % 1 . 0 0 % 3 . 8 6 % 5 . 9 9 % 1 9 . 4 9 % 2 0 1 6 1 0 1 7 限 制 大 额 开 放 购 买 4 0 1 9 0 7 8 安 信 现 金 增 利 货 币 C 公 告 0 . 4 4 9 4 3 . 3 1 5 0 % 1 . 0 0 % 1 . 7 0 % 1 . 7 0 % 1 . 7 0 % 2 0 2 3 0 8 2 9 开 放 开 放 购 买 5 0 0 4 1 2 1 兴 银 现 金 添 利 A 公 告 1 . 2 4 0 2 3 . 1 3 7 0 % 1 . 1 1 % 4 . 4 6 % 6 . 3 4 % 1 9 . 7 8 % 2 0 1 6 1 2 3 0 限 制 大 额 开 放 购 买 6 0 0 0 7 5 0 安 信 现 金 增 利 货 币 A 公 告 0 . 4 0 0 2 3 . 1 2 1 0 % 0 . 9 0 % 3 . 4 7 % 5 . 4 0 % 2 5 . 7 2 % 2 0 1 4 1 1 2 4 限 制 大 额 开 放 购 买 7 0 2 1 1 3 3 宏 利 货 币 E 公 告 0 . 4 4 4 8 3 . 1 2 1 0 % 0 . 5 0 % 0 . 5 0 % 0 . 5 0 % 0 . 5 0 % 2 0 2 4 0 3 2 8 开 放 开 放 购 买 8 0 0 0 7 0 0 宏 利 货 币 B 公 告 0 . 4 4 2 1 3 . 0 9 8 0 % 1 . 0 7 % 4 . 4 8 % 7 . 0 9 % 3 4 . 6 1 % 2 0 1 4 0 8 0 6 限 制 大 额 开 放 购 买 9 0 0 3 1 7 1 信 澳 慧 理 财 货 币 A 公 告 0 . 8 0 3 9 2 . 9 9 8 0 % 1 . 0 6 % 2 . 8 6 % 3 . 3 7 % 1 5 . 8 0 % 2 0 1 6 0 9 1 8 限 制 大 额 开 放 购 买 1 0 0 1 8 0 9 2 兴 银 现 金 添 利 C 公 告 1 . 1 9 7 2 2 . 9 7 3 0 % 1 . 0 9 % 3 . 0 6 % 3 . 0 6 % 3 . 0 6 % 2 0 2 3 0 3 0 9 限 制 大 额 开 放 购 买 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 成 立 以 来 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 1 5 3 1 0 1 4 建 信 双 周 理 财 B 0 . 7 2 6 1 4 . 0 5 5 0 % 0 . 7 0 0 9 4 . 4 1 6 0 % 3 6 . 6 3 % 2 0 1 2 0 8 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 0 0 3 8 广 发 理 财 7 天 债 券 B 3 1 . 5 8 % 2 0 1 3 0 6 2 0 暂 停 暂 停 购 买 3 0 0 0 1 3 2 中 银 理 财 2 1 天 债 券 A 1 1 . 2 3 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 4 0 0 0 1 3 3 中 银 理 财 2 1 天 债 券 B 1 2 . 0 7 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 5 0 0 0 3 2 3 农 银 1 4 天 理 财 债 券 B 2 3 . 4 3 % 2 0 1 3 1 2 1 8 限 制 大 额 暂 停 购 买 6 0 0 0 4 8 5 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 A 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 7 0 0 0 4 8 6 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 E 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 0 3 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A 0 . 6 2 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B 0 . 6 5 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 丘 栋 荣 看 好 潜 力 成 长 股 ， 愿 为 “ 故 事 ” 和 “ 梦 想 ” 买 单 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 ： 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 新 基 民 必 看 ： 了 解 基 金 知 识 匹 配 风 险 等 级 基 金 评 论 更 多 A 股 S T 板 块 遭 遇 危 机 ， 各 路 投 资 者 如 何 应 对 ？ 资 深 基 金 经 理 ： 一 旦 被 S T ， 必 须 坚 决 卖 出 跨 界 者 杨 军 ： 培 养 出 像 马 斯 克 这 样 的 人 景 顺 投 资 马 磊 ： 中 国 股 市 存 在 大 量 投 资 机 会 明 资 金 逆 势 出 击 ！ 私 募 加 仓 ， 七 月 翻 身 行 情 或 将 来 袭 融 通 基 金 ： 搭 建 完 备 的 投 研 梯 队 壮 大 耐 心 资 本 基 金 重 仓 更 多 奥 比 中 光 ： 6 月 1 8 日 接 受 机 构 调 研 ， 博 时 基 金 、 金 信 基 金 等 多 家 机 构 参 与 【 原 创 】 “ 减 肥 神 药 ” 概 念 股 或 因 年 报 “ 难 产 ” 戴 “ 帽 ” 兴 银 基 金 4 只 产 品 一 季 度 逆 势 加 仓 兴 银 基 金 逆 势 加 仓 “ 减 肥 神 药 ” 6 月 基 金 公 司 调 研 活 动 减 少 品 牌 工 程 指 数 多 只 成 份 股 逆 市 上 涨 基 金 筛 选 股 票 型 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 理 财 型 保 本 型 五 星 级 一 星 级 二 星 级 三 星 级 四 星 级 五 星 级 近 一 周 近 一 周 近 一 月 近 三 月 近 六 月 近 一 年 近 三 年 今 年 来 1 / 1 0 1 / 1 0 1 / 4 1 / 3 1 / 2 开 始 筛 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